有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,341,083,860	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,791,589	△0.16
合計(純資産総額)		25,301,292,271	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	78,742,047,200	97.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,836,702,333	2.28
合計(純資産総額)		80,578,749,533	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。