有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,513,117,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,695,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,410,421,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,494,682,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3919 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,695,993,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,938,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,242,055,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,150,768,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0664 | 円 |
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