有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,357,330,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,808,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,280,522,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,162,074,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1925 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,968,558,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,770,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,761,788,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,104,847,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2583 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
