有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,747,986,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,973,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,640,012,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,733,280,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9425 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,955,955,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,689,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,421,265,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,077,908,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0752 | 円 |
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