有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2024/03/21)
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,091,896,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,672,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,015,223,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,294,423,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8598 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,496,244,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,746,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,047,497,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,726,810,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2166 | 円 |
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