有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,354,711,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,419,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,301,292,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,102,135,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7797 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,632,009,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,259,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,578,749,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,304,944,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9511 | 円 |
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