有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/22)
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,330,665,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,495,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,247,169,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,817,955,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0900 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,405,818,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,309,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,289,508,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,927,413,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3281 | 円 |
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