有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,247,170,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,922,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,152,248,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,989,836,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8990 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,095,736,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,730,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,870,006,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,162,690,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3257 | 円 |
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