有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,991,603,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,068,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,918,535,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,709,650,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2334 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,465,196,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,126,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,071,070,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,141,767,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2635 | 円 |
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