有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月24日)
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,467,321,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,756,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,429,565,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,452,415,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3473 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,063,387,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,728,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,367,659,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,691,253,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2678 | 円 |
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