有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,146,712,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,772,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,088,939,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,961,891,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6502 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,318,884,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,138,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,839,745,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,400,900,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6000 | 円 |
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