有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,110,377,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,105,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,022,271,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,001,363,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3654 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,980,727,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,577,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,112,149,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,854,352,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3614 | 円 |
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