有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,602,945,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,740,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,523,204,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,777,137,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8115 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,508,967,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,634,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,485,332,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,132,648,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
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