有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,198,396,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,079,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,153,317,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,701,446,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8832 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2017年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,912,070,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 893,286,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,018,784,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,426,601,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8528 | 円 |
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