有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2026年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	6,671,560,561	5.5203	36,829,658,895	6.0664	40,472,354,987	100.15

種類別投資比率

	(2026年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2026年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,726,800	2,565.91 6,996,733,361	2,817.00 7,681,395,600	6.28
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,149,400	4,800.82 5,518,067,383	4,882.00 5,611,370,800	4.59
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	2,603,500	1,959.50 5,101,558,250	1,938.00 5,045,583,000	4.13
4	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	635,700	5,516.15 3,506,618,754	6,780.00 4,310,046,000	3.53
5	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	55,200	60,601.43 3,345,199,463	71,300.00 3,935,760,000	3.22
6	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	53,400	62,827.71 3,355,000,055	73,590.00 3,929,706,000	3.21
7	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	575,800	5,940.64 3,420,622,798	6,722.00 3,870,527,600	3.17
8	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	583,100	5,303.81 3,092,654,342	6,231.00 3,633,296,100	2.97
9	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	775,800	4,302.01 3,337,505,374	4,434.00 3,439,897,200	2.81
10	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,094,700	3,192.00 3,494,282,400	3,113.00 3,407,801,100	2.79
11	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	976,300	3,251.30 3,174,250,539	3,023.00 2,951,354,900	2.41
12	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	711,700	2,754.18 1,960,155,861	3,589.00 2,554,291,300	2.09
13	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	193,500	10,505.00 2,032,717,500	13,085.00 2,531,947,500	2.07
14	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,639,900	1,333.56 2,186,907,820	1,485.00 2,435,251,500	1.99
15	フジクラ	日本・円 日本	株式 非鉄金属	405,000	4,067.36 1,647,283,470	5,971.00 2,418,255,000	1.98
16	CKD	日本・円 日本	株式 機械	395,600	4,452.98 1,761,600,583	6,040.00 2,389,424,000	1.95
17	アドバンテスト	日本・円 日本	株式 電気機器	81,600	22,730.00 1,854,768,000	28,260.00 2,306,016,000	1.89
18	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	514,500	4,498.95 2,314,710,817	4,150.00 2,135,175,000	1.75
19	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	293,500	5,913.93 1,735,739,025	7,202.00 2,113,787,000	1.73
20	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	575,500	2,938.48 1,691,096,284	3,670.00 2,112,085,000	1.73
21	シンプレクス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,274,700	803.00 1,826,584,100	879.00 1,999,461,300	1.64
22	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	44,900	39,810.12 1,787,474,480	44,390.00 1,993,111,000	1.63
23	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,363,400	1,353.86 1,845,853,341	1,394.00 1,900,579,600	1.55
24	クラフティア	日本・円 日本	株式 建設業	195,300	9,216.25 1,799,934,917	9,674.00 1,889,332,200	1.55
25	日油	日本・円 日本	株式 化学	581,600	3,034.00 1,764,574,400	3,210.00 1,866,936,000	1.53
26	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	249,300	6,311.00 1,573,332,300	7,303.00 1,820,637,900	1.49
27	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	210,300	6,937.00 1,458,851,100	8,382.00 1,762,734,600	1.44
28	東京応化工業	日本・円 日本	株式 化学	194,000	7,903.00 1,533,182,000	9,086.00 1,762,684,000	1.44
29	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	74,900	21,780.00 1,631,322,000	23,440.00 1,755,656,000	1.44
30	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	381,800	3,949.53 1,507,932,445	4,161.00 1,588,669,800	1.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2026年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.75
		建設業	6.24
		化学	6.92
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	0.05
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	4.29
		機械	11.12
		電気機器	21.57
		輸送用機器	3.40
		精密機器	2.31
		その他製品	1.63
		電気・ガス業	0.43
		情報・通信業	5.72
		卸売業	6.97
		小売業	4.72
		銀行業	11.44
		保険業	2.83
		その他金融業	1.41
		不動産業	2.81
		サービス業	1.81
合計(対純資産総額比)			98.77