有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年4月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	10,582,057,850	2.1641	22,900,892,501	2.2635	23,952,487,943	100.14

種類別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2019年4月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	59,800	69,952.00 4,183,129,865	69,120.00 4,133,376,000	4.92
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,359,700	2,689.17 3,656,471,600	2,878.00 3,913,216,600	4.65
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	731,400	3,680.00 2,691,552,000	4,050.00 2,962,170,000	3.52
4	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	954,100	2,617.00 2,496,879,700	2,823.00 2,693,424,300	3.20
5	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	165,100	13,694.50 2,260,963,028	15,785.00 2,606,103,500	3.10
6	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	769,100	3,170.14 2,438,155,572	3,329.00 2,560,333,900	3.05
7	SMC	日本・円 日本	株式 機械	53,600	41,055.19 2,200,558,421	46,060.00 2,468,816,000	2.94
8	日油	日本・円 日本	株式 化学	528,800	3,815.00 2,017,372,000	3,955.00 2,091,404,000	2.49
9	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	146,600	12,700.00 1,861,820,000	14,100.00 2,067,060,000	2.46
10	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	677,400	3,105.00 2,103,327,000	2,974.00 2,014,587,600	2.40
11	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	114,300	17,319.39 1,979,607,159	16,290.00 1,861,947,000	2.21
12	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	794,900	2,218.92 1,763,825,348	2,318.00 1,842,578,200	2.19
13	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	93,100	15,553.24 1,448,007,345	19,080.00 1,776,348,000	2.11
14	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	264,800	6,258.93 1,657,365,608	6,620.00 1,752,976,000	2.09
15	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	126,400	11,070.65 1,399,331,136	12,860.00 1,625,504,000	1.93
16	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	500,000	3,070.00 1,535,000,000	3,030.00 1,515,000,000	1.80
17	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	263,000	5,443.57 1,431,659,488	5,602.00 1,473,326,000	1.75
18	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	615,800	2,150.00 1,323,970,000	2,115.00 1,302,417,000	1.55
19	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	111,200	11,270.00 1,253,224,000	11,555.00 1,284,916,000	1.53
20	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	473,000	2,578.00 1,219,394,000	2,667.00 1,261,491,000	1.50
21	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	68,400	17,297.39 1,183,141,747	17,645.00 1,206,918,000	1.44
22	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	596,900	2,062.31 1,230,997,989	2,000.00 1,193,800,000	1.42
23	花王	日本・円 日本	株式 化学	127,300	8,692.00 1,106,491,600	8,557.00 1,089,306,100	1.30
24	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	135,800	7,790.00 1,057,882,000	7,480.00 1,015,784,000	1.21
25	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	306,700	2,830.00 867,961,000	3,130.00 959,971,000	1.14
26	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	14,700	54,646.37 803,301,734	64,260.00 944,622,000	1.12
27	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	206,400	3,976.99 820,851,384	4,370.00 901,968,000	1.07
28	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	141,100	6,992.00 986,571,200	6,352.00 896,267,200	1.07
29	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	198,900	4,100.62 815,614,461	4,330.00 861,237,000	1.02
30	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	88,200	8,870.20 782,352,060	9,690.00 854,658,000	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		建設業	1.49
		食料品	0.35
		化学	9.69
		医薬品	1.77
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.34
		金属製品	1.55
		機械	14.88
		電気機器	22.80
		輸送用機器	3.79
		精密機器	4.26
		その他製品	1.10
		陸運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	9.30
		卸売業	8.65
		小売業	2.63
		保険業	2.20
		その他金融業	1.45
		不動産業	0.08
		サービス業	10.32
合計(対純資産総額比)			98.83