有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2017年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	10,893,728,022	1.8482	20,134,522,877	1.8528	20,183,899,279	100.15

種類別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2017年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	492,100	8,263.46 4,066,451,286	8,442.00 4,154,308,200	4.83
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,806,500	2,015.00 3,640,097,500	2,111.00 3,813,521,500	4.43
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	728,400	3,871.95 2,820,331,560	3,975.00 2,895,390,000	3.37
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	273,500	9,527.03 2,605,644,456	9,260.00 2,532,610,000	2.94
5	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,116,000	1,824.00 2,035,584,000	1,867.00 2,083,572,000	2.42
6	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	43,400	45,188.71 1,961,190,182	44,800.00 1,944,320,000	2.26
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,601,200	745.37 1,938,879,619	709.20 1,844,771,040	2.14
8	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	618,100	2,331.00 1,440,791,100	2,468.00 1,525,470,800	1.77
9	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	7,041,000	201.86 1,421,311,221	208.00 1,464,528,000	1.70
10	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	63,800	22,927.57 1,462,778,999	22,655.00 1,445,389,000	1.68
11	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	535,900	2,704.76 1,449,483,641	2,641.00 1,415,311,900	1.65
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	1,367,600	1,001.00 1,368,967,600	986.10 1,348,590,360	1.57
13	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	88,600	15,880.20 1,406,986,008	14,945.00 1,324,127,000	1.54
14	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	770,400	1,716.53 1,322,416,419	1,701.00 1,310,450,400	1.52
15	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	758,100	1,821.00 1,380,500,100	1,721.00 1,304,690,100	1.52
16	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	226,000	5,620.16 1,270,156,563	5,630.00 1,272,380,000	1.48
17	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	86,300	13,480.00 1,163,324,000	14,510.00 1,252,213,000	1.46
18	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	114,900	11,095.94 1,274,924,370	10,825.00 1,243,792,500	1.45
19	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	72,400	17,210.08 1,246,010,421	17,030.00 1,232,972,000	1.43
20	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	311,900	3,633.52 1,133,296,834	3,759.00 1,172,432,100	1.36
21	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	167,400	6,804.36 1,139,051,309	6,780.00 1,134,972,000	1.32
22	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	243,900	4,435.00 1,081,696,500	4,255.00 1,037,794,500	1.21
23	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	58,500	16,900.00 988,650,000	17,620.00 1,030,770,000	1.20
24	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	100,700	10,683.26 1,075,805,242	10,220.00 1,029,154,000	1.20
25	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	241,100	4,299.46 1,036,600,289	4,212.00 1,015,513,200	1.18
26	SMC	日本・円 日本	株式 機械	30,300	33,270.00 1,008,081,000	31,390.00 951,117,000	1.11
27	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	36,900	24,390.00 899,991,000	25,140.00 927,666,000	1.08
28	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	490,600	1,824.76 895,230,870	1,890.00 927,234,000	1.08
29	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	337,800	2,679.00 904,966,200	2,742.00 926,247,600	1.08
30	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	279,800	3,341.29 934,893,443	3,275.00 916,345,000	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.45
		建設業	1.18
		食料品	1.05
		繊維製品	2.59
		化学	5.57
		医薬品	2.75
		ゴム製品	1.56
		ガラス・土石製品	1.99
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	0.35
		金属製品	3.67
		機械	11.61
		電気機器	18.11
		輸送用機器	5.83
		精密機器	3.38
		その他製品	1.01
		電気・ガス業	0.49
		陸運業	0.03
		空運業	0.03
		情報・通信業	9.20
		卸売業	6.34
		小売業	5.25
		銀行業	4.01
		証券、商品先物取引業	0.64
		保険業	1.19
		その他金融業	2.27
		不動産業	1.26
		サービス業	6.49
	小計		98.35
投資証券	国内	-	0.08
	小計		0.08
合計(対純資産総額比)			98.43