有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	9,328,714,952	3.1217	29,122,162,864	3.0752	28,687,664,220	100.17

種類別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2021年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	74,800	50,130.98 3,749,798,012	52,520.00 3,928,496,000	4.39
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	763,100	5,128.14 3,913,286,483	4,939.00 3,768,950,900	4.21
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,025,900	3,573.00 3,665,540,700	3,408.00 3,496,267,200	3.91
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	634,800	5,359.00 3,401,893,200	5,230.00 3,320,004,000	3.71
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	567,900	5,760.00 3,271,104,000	5,780.00 3,282,462,000	3.67
6	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	63,700	41,500.00 2,643,550,000	48,320.00 3,077,984,000	3.44
7	SMC	日本・円 日本	株式 機械	45,700	63,030.00 2,880,471,000	63,450.00 2,899,665,000	3.24
8	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	402,300	7,800.00 3,137,940,000	6,810.00 2,739,663,000	3.06
9	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	497,900	4,835.00 2,407,346,500	4,915.00 2,447,178,500	2.74
10	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	127,300	18,349.60 2,335,905,173	18,450.00 2,348,685,000	2.63
11	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	722,100	3,295.44 2,379,641,177	3,080.00 2,224,068,000	2.49
12	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	385,900	5,890.00 2,272,951,000	5,730.00 2,211,207,000	2.47
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	169,600	13,300.00 2,255,680,000	12,655.00 2,146,288,000	2.40
14	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	53,400	33,800.00 1,804,920,000	35,400.00 1,890,360,000	2.11
15	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	83,600	19,670.00 1,644,412,000	21,130.00 1,766,468,000	1.98
16	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	316,600	5,050.00 1,598,830,000	5,510.00 1,744,466,000	1.95
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	435,900	3,910.00 1,704,369,000	3,825.00 1,667,317,500	1.86
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	188,400	9,050.00 1,705,020,000	8,703.00 1,639,645,200	1.83
19	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	73,100	22,220.00 1,624,282,000	21,930.00 1,603,083,000	1.79
20	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	141,500	11,783.62 1,667,383,238	10,900.00 1,542,350,000	1.72
21	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	433,800	3,405.00 1,477,089,000	3,365.00 1,459,737,000	1.63
22	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	770,700	1,955.00 1,506,718,500	1,757.50 1,354,505,250	1.51
23	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	583,800	2,358.50 1,376,892,300	2,247.50 1,312,090,500	1.47
24	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	49,800	25,455.00 1,267,659,000	25,035.00 1,246,743,000	1.39
25	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	228,000	5,406.92 1,232,778,442	5,381.00 1,226,868,000	1.37
26	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	13,300	86,890.00 1,155,637,000	89,710.00 1,193,143,000	1.33
27	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	513,400	2,753.00 1,413,390,200	2,300.00 1,180,820,000	1.32
28	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	518,600	2,253.00 1,168,405,800	2,250.00 1,166,850,000	1.30
29	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	163,900	7,324.06 1,200,414,393	7,059.00 1,156,970,100	1.29
30	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	549,400	2,112.00 1,160,332,800	1,984.00 1,090,009,600	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2021年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.30
		建設業	0.63
		食料品	0.32
		化学	10.12
		医薬品	1.63
		ガラス・土石製品	0.96
		金属製品	0.98
		機械	13.23
		電気機器	23.99
		輸送用機器	3.47
		精密機器	4.06
		その他製品	1.07
		陸運業	1.14
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	10.10
		卸売業	7.95
		小売業	5.28
		保険業	3.71
		その他金融業	1.81
		不動産業	0.56
		サービス業	7.73
合計(対純資産総額比)			99.14