有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	8,199,195,370	3.1356	25,710,092,846	3.3281	27,287,742,110	100.15

種類別投資比率

	(2023年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2023年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	66,500	62,760.00 4,173,540,000	61,100.00 4,063,150,000	4.71
2	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	834,800	4,161.00 3,473,602,800	4,492.00 3,749,921,600	4.35
3	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,366,600	2,597.50 3,549,743,500	2,720.00 3,717,152,000	4.31
4	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	1,256,700	2,267.50 2,849,567,250	2,367.50 2,975,237,250	3.45
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	467,100	5,930.00 2,769,903,000	6,190.00 2,891,349,000	3.35
6	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	178,200	16,121.69 2,872,885,998	15,495.00 2,761,209,000	3.20
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	344,600	6,872.00 2,368,091,200	7,485.00 2,579,331,000	2.99
8	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	200,600	11,730.00 2,353,038,000	12,830.00 2,573,698,000	2.98
9	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	650,000	3,225.00 2,096,250,000	3,410.00 2,216,500,000	2.57
10	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	251,800	7,105.00 1,789,039,000	8,151.00 2,052,421,800	2.38
11	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	61,200	28,213.46 1,726,663,960	32,010.00 1,959,012,000	2.27
12	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	494,000	4,122.00 2,036,268,000	3,863.00 1,908,322,000	2.21
13	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	919,900	1,866.00 1,716,533,400	2,048.00 1,883,955,200	2.18
14	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	88,600	20,590.00 1,824,274,000	20,910.00 1,852,626,000	2.15
15	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	106,500	16,321.52 1,738,242,156	17,365.00 1,849,372,500	2.14
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	25,600	69,119.07 1,769,448,223	67,750.00 1,734,400,000	2.01
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	409,300	4,180.00 1,710,874,000	4,230.00 1,731,339,000	2.01
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	200,300	7,876.74 1,577,712,030	7,880.00 1,578,364,000	1.83
19	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	294,700	4,955.00 1,460,238,500	5,330.00 1,570,751,000	1.82
20	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	282,700	4,752.00 1,343,390,400	5,243.00 1,482,196,100	1.72
21	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	370,700	3,525.00 1,306,717,500	3,885.00 1,440,169,500	1.67
22	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	301,900	4,574.00 1,380,890,600	4,699.00 1,418,628,100	1.64
23	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	413,600	3,015.00 1,247,004,000	3,420.00 1,414,512,000	1.64
24	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	318,900	3,560.00 1,135,284,000	3,815.00 1,216,603,500	1.41
25	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	370,500	3,240.00 1,200,420,000	3,280.00 1,215,240,000	1.41
26	カプコン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	228,100	4,685.00 1,068,648,500	5,110.00 1,165,591,000	1.35
27	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	267,400	3,796.00 1,015,050,400	4,229.00 1,130,834,600	1.31
28	ヤクルト本社	日本・円 日本	株式 食料品	106,200	9,420.00 1,000,404,000	10,230.00 1,086,426,000	1.26
29	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	408,400	2,466.00 1,007,114,400	2,534.00 1,034,885,600	1.20
30	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	387,000	2,254.00 872,298,000	2,615.00 1,012,005,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2023年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.52
		建設業	0.97
		食料品	3.88
		化学	9.65
		医薬品	5.30
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	1.41
		機械	6.01
		電気機器	18.26
		輸送用機器	4.02
		精密機器	7.46
		その他製品	2.41
		陸運業	0.69
		情報・通信業	11.88
		卸売業	9.39
		小売業	7.34
		保険業	4.31
		その他金融業	0.99
		不動産業	0.82
		サービス業	2.18
合計(対純資産総額比)			98.20