有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2014年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	12,189,057,368	1.2587	15,343,232,308	1.2678	15,453,286,931	100.15

種類別投資比率

	(2014年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2014年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	5,168,000	722.39 3,733,329,880	727 3,757,136,000	3.50
2	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	964,600	3,503.91 3,379,874,164	3,380 3,260,348,000	3.04
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	557,700	5,517.00 3,076,830,900	5,516 3,076,273,200	2.87
4	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	2,616,000	1,143.00 2,990,088,000	1,163 3,042,408,000	2.83
5	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,055,600	1,387.12 2,851,368,198	1,477 3,036,121,200	2.83
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	706,000	4,199.00 2,964,494,000	4,033 2,847,298,000	2.65
7	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	454,200	6,024.23 2,736,209,052	5,816 2,641,627,200	2.46
8	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	470,700	5,320.00 2,504,124,000	5,420 2,551,194,000	2.38
9	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,011,900	2,645.95 2,677,440,545	2,486 2,515,583,400	2.34
10	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	233,300	9,400.28 2,193,085,458	10,200 2,379,660,000	2.22
11	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	310,200	8,260.49 2,562,404,637	7,590 2,354,418,000	2.19
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	3,468,000	667.28 2,314,139,438	667 2,313,156,000	2.15

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
13	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	10,501,400	201.00 2,110,781,400	200 2,100,280,000	1.96
14	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,426,400	1,520.00 2,168,128,000	1,395 1,989,828,000	1.85
15	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	350,600	5,843.91 2,048,874,999	5,442 1,907,965,200	1.78
16	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	481,300	3,463.55 1,667,007,483	3,660 1,761,558,000	1.64
17	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	957,000	1,730.00 1,655,610,000	1,803 1,725,471,000	1.61
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,125,400	537.00 1,678,339,800	542 1,693,966,800	1.58
19	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	2,551,000	575.08 1,467,042,044	600 1,530,600,000	1.43
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	246,000	5,761.88 1,417,422,792	5,998 1,475,508,000	1.37
21	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	2,700,000	553.15 1,493,511,624	538 1,452,600,000	1.35
22	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	1,745,000	830.00 1,448,350,000	814 1,420,430,000	1.32
23	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	486,500	2,486.00 1,209,439,000	2,907 1,414,255,500	1.32
24	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	479,800	3,130.00 1,501,774,000	2,944 1,412,531,200	1.32
25	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	977,300	1,408.48 1,376,512,781	1,411 1,378,970,300	1.28
26	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	159,800	8,300.00 1,326,340,000	8,500 1,358,300,000	1.27
27	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,547,000	852.77 1,319,246,992	873 1,350,531,000	1.26
28	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	515,200	2,347.51 1,209,440,805	2,571 1,324,579,200	1.23
29	野村不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	594,600	1,949.78 1,159,344,373	1,906 1,133,307,600	1.06
30	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券 -	1,099,740,199	1.0149 1,116,159,436	1.0150 1,116,236,301	1.04

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2014年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.58
		建設業	1.31
		食料品	1.47
		繊維製品	2.23
		化学	3.28
		医薬品	3.19
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	1.73
		非鉄金属	1.58
		金属製品	1.27
		機械	8.79
		電気機器	18.31
		輸送用機器	11.04
		精密機器	2.67
		その他製品	0.62
		電気・ガス業	0.70
		陸運業	1.19
		海運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	6.38
		卸売業	3.70
		小売業	2.98
		銀行業	6.75
		証券、商品先物取引業	0.32
		保険業	2.45
		その他金融業	4.54
		不動産業	4.58
		サービス業	3.42
	小計		98.03
投資信託受益証券	国内	-	1.04
	小計		1.04
投資証券	国内	-	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			99.17