有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	11,311,839,572	1.7322	19,594,468,451	1.7286	19,553,645,884	100.16

種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2015年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	780,800	5,070.00 3,958,656,000	4,515.00 3,525,312,000	3.51
2	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	419,200	7,060.00 2,959,552,000	7,505.00 3,146,096,000	3.13
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,021,500	787.22 2,378,603,259	855.90 2,586,101,850	2.57
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	3,134,000	835.59 2,618,764,856	819.30 2,567,686,200	2.56
5	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	286,100	8,005.87 2,290,481,807	8,960.00 2,563,456,000	2.55
6	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,324,400	1,810.80 2,398,224,340	1,854.50 2,456,099,800	2.44
7	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	394,800	6,371.57 2,515,496,703	6,030.00 2,380,644,000	2.37
8	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,121,000	1,023.64 2,171,142,302	1,041.50 2,209,021,500	2.20
9	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,569,800	1,324.84 2,079,741,086	1,402.00 2,200,859,600	2.19
10	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	109,500	19,190.00 2,101,305,000	17,110.00 1,873,545,000	1.86
11	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	198,400	9,188.02 1,822,903,243	9,120.00 1,809,408,000	1.80
12	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,259,000	1,394.00 1,755,046,000	1,352.00 1,702,168,000	1.69
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	208,400	8,101.00 1,688,248,400	8,104.00 1,688,873,600	1.68
14	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	2,501,000	686.62 1,717,238,815	667.70 1,669,917,700	1.66
15	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	537,200	3,044.89 1,635,719,144	3,065.00 1,646,518,000	1.64
16	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	2,009,900	741.90 1,491,144,810	773.40 1,554,456,660	1.55
17	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	503,400	2,928.28 1,474,098,307	2,831.00 1,425,125,400	1.42
18	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	344,100	4,112.46 1,415,097,877	3,945.00 1,357,474,500	1.35
19	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	590,000	2,268.00 1,338,120,000	2,143.00 1,264,370,000	1.26
20	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	236,900	4,929.54 1,167,808,523	5,242.00 1,241,829,800	1.24
21	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	509,500	2,432.31 1,239,264,375	2,353.50 1,199,108,250	1.19
22	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	516,800	2,403.39 1,242,076,866	2,293.00 1,185,022,400	1.18
23	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	229,400	4,894.31 1,122,754,789	5,021.00 1,151,817,400	1.15
24	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	134,200	9,038.36 1,212,948,917	8,340.00 1,119,228,000	1.11
25	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	708,000	1,461.00 1,034,388,000	1,564.00 1,107,312,000	1.10
26	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	301,000	3,358.71 1,010,972,051	3,644.50 1,096,994,500	1.09
27	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	346,300	3,336.32 1,155,368,725	3,160.00 1,094,308,000	1.09
28	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	1,248,000	905.79 1,130,426,682	873.00 1,089,504,000	1.08
29	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	582,000	2,025.66 1,178,934,748	1,859.00 1,081,938,000	1.08
30	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	336,900	3,193.19 1,075,785,748	3,145.00 1,059,550,500	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.11
		建設業	0.90
		食料品	0.95
		繊維製品	2.66
		パルプ・紙	0.19
		化学	4.42
		医薬品	2.51
		石油・石炭製品	0.03
		ゴム製品	2.58
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.68
		金属製品	2.28
		機械	9.94
		電気機器	20.62
		輸送用機器	8.26
		精密機器	2.73
		その他製品	0.49
		電気・ガス業	0.07
		陸運業	0.62
		海運業	0.09
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	4.42
		卸売業	4.68
		小売業	4.23
		銀行業	6.02
		証券、商品先物取引業	1.98
		保険業	0.84
		その他金融業	4.08
		不動産業	4.17
		サービス業	5.36
	小計		98.39
投資証券	国内	-	0.13
	小計		0.13
合計(対純資産総額比)			98.52