有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	11,322,691,972	1.5958	18,069,344,960	1.6000	18,116,307,155	100.15

種類別投資比率

	(2016年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2016年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	2,144,800	1,641.00 3,519,616,800	1,554.00 3,333,019,200	3.98
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	508,800	5,636.66 2,867,934,867	5,988.00 3,046,694,400	3.63
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	411,400	7,070.00 2,908,598,000	6,920.00 2,846,888,000	3.40
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	277,600	10,070.00 2,795,432,000	9,770.00 2,712,152,000	3.23
5	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,187,400	1,961.00 2,328,491,400	2,061.00 2,447,231,400	2.92
6	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,084,000	950.39 1,980,621,428	926.70 1,931,242,800	2.30
7	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,049,500	1,623.81 1,704,190,015	1,586.50 1,665,031,750	1.99
8	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	24,400	60,230.00 1,469,612,000	67,160.00 1,638,704,000	1.95
9	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	781,200	1,811.00 1,414,753,200	1,942.00 1,517,090,400	1.81
10	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	817,500	1,839.96 1,504,167,963	1,851.00 1,513,192,500	1.80
11	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	896,500	1,543.15 1,383,440,797	1,659.50 1,487,741,750	1.77
12	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	371,700	3,562.78 1,324,287,519	3,805.00 1,414,318,500	1.69
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	158,200	8,355.23 1,321,798,341	8,884.00 1,405,448,800	1.68
14	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	542,900	2,703.13 1,467,529,489	2,476.00 1,344,220,400	1.60
15	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	234,200	5,449.24 1,276,212,309	5,643.00 1,321,590,600	1.58
16	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	436,800	2,922.00 1,276,329,600	2,956.00 1,291,180,800	1.54
17	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	983,500	1,144.00 1,125,124,000	1,206.00 1,186,101,000	1.41
18	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	115,300	9,587.32 1,105,418,098	10,280.00 1,185,284,000	1.41
19	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	549,100	2,191.00 1,203,078,100	1,993.00 1,094,356,300	1.31
20	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	389,300	2,990.73 1,164,294,010	2,789.00 1,085,757,700	1.30
21	花王	日本・円 日本	株式 化学	174,400	5,916.37 1,031,815,051	6,116.00 1,066,630,400	1.27
22	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	110,400	9,760.00 1,077,504,000	9,460.00 1,044,384,000	1.25
23	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	64,800	18,165.98 1,177,155,790	16,080.00 1,041,984,000	1.24
24	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	319,800	3,097.59 990,611,947	3,165.00 1,012,167,000	1.21
25	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	203,300	4,970.24 1,010,450,451	4,864.00 988,851,200	1.18
26	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	181,600	5,480.00 995,168,000	5,300.00 962,480,000	1.15
27	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	134,900	7,080.00 955,092,000	7,000.00 944,300,000	1.13
28	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	301,400	3,165.00 953,931,000	3,085.00 929,819,000	1.11
29	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,786,300	554.41 990,360,131	520.10 929,054,630	1.11
30	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	544,000	1,737.00 944,928,000	1,694.00 921,536,000	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.26
		鉱業	0.07
		建設業	1.25
		食料品	0.81
		繊維製品	2.59
		パルプ・紙	0.11
		化学	7.93
		医薬品	3.54
		ゴム製品	2.18
		ガラス・土石製品	1.93
		非鉄金属	0.24
		金属製品	3.50
		機械	12.56
		電気機器	14.77
		輸送用機器	6.74
		精密機器	2.90
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	0.25
		陸運業	0.97
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.15
		卸売業	5.61
		小売業	6.09
		銀行業	2.40
		証券、商品先物取引業	1.95
		保険業	0.35
		その他金融業	3.69
		不動産業	2.00
		サービス業	4.42
	小計		98.03
投資証券	国内	-	0.48
	小計		0.48
合計(対純資産総額比)			98.51