有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年4月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	11,035,722,627	2.3349	25,767,909,806	2.3614	26,059,755,411	100.14

種類別投資比率

	(2018年4月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2018年4月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,380,700	2,960.00 4,086,872,000	3,030.00 4,183,521,000	4.45
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	62,000	65,068.93 4,034,273,930	66,970.00 4,152,140,000	4.41
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	831,800	5,259.28 4,374,672,119	4,920.00 4,092,456,000	4.35
4	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	983,600	3,325.00 3,270,470,000	3,335.00 3,280,306,000	3.49
5	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	924,400	2,588.38 2,392,706,445	2,527.00 2,335,958,800	2.48
6	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	132,000	16,473.85 2,174,548,457	17,140.00 2,262,480,000	2.40
7	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	176,500	11,984.69 2,115,298,770	12,805.00 2,260,082,500	2.40
8	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	206,000	9,888.91 2,037,115,679	10,890.00 2,243,340,000	2.38
9	SMC	日本・円 日本	株式 機械	51,700	45,260.00 2,339,942,000	41,720.00 2,156,924,000	2.29
10	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	822,700	2,172.10 1,786,990,853	2,414.00 1,985,997,800	2.11
11	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	757,300	2,516.64 1,905,854,071	2,464.00 1,865,987,200	1.98
12	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	488,200	3,695.05 1,803,926,191	3,750.00 1,830,750,000	1.95
13	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	609,700	2,983.08 1,818,785,383	2,976.00 1,814,467,200	1.93
14	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	298,000	5,695.05 1,697,127,334	5,891.00 1,755,518,000	1.87
15	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	193,500	8,503.07 1,645,344,251	8,501.00 1,644,943,500	1.75
16	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	102,100	15,358.41 1,568,093,947	14,540.00 1,484,534,000	1.58
17	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	285,600	5,019.18 1,433,479,437	5,172.00 1,477,123,200	1.57
18	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	38,500	37,345.14 1,437,788,220	37,550.00 1,445,675,000	1.54
19	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	481,300	2,914.58 1,402,790,339	2,927.00 1,408,765,100	1.50
20	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	271,900	4,934.29 1,341,634,576	5,100.00 1,386,690,000	1.47
21	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	138,600	9,600.00 1,330,560,000	9,680.00 1,341,648,000	1.43
22	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	352,200	3,250.00 1,144,650,000	3,500.00 1,232,700,000	1.31
23	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	165,800	7,391.84 1,225,568,545	7,350.00 1,218,630,000	1.29
24	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	131,900	8,998.73 1,186,932,897	9,170.00 1,209,523,000	1.29
25	日油	日本・円 日本	株式 化学	368,300	3,032.02 1,116,694,335	3,265.00 1,202,499,500	1.28
26	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	49,600	26,662.57 1,322,463,511	23,560.00 1,168,576,000	1.24
27	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	266,600	3,738.99 996,816,271	3,855.00 1,027,743,000	1.09
28	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	416,700	2,976.86 1,240,458,063	2,466.00 1,027,582,200	1.09
29	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	467,600	2,064.57 965,393,642	2,194.00 1,025,914,400	1.09
30	花王	日本・円 日本	株式 化学	130,200	7,474.18 973,138,467	7,855.00 1,022,721,000	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	1.26
		食料品	0.75
		繊維製品	0.27
		化学	9.01
		医薬品	1.31
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	0.81
		非鉄金属	0.11
		金属製品	2.61
		機械	16.29
		電気機器	19.14
		輸送用機器	5.05
		精密機器	3.28
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.83
		卸売業	8.22
		小売業	4.79
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.18
		保険業	2.84
		その他金融業	1.66
		不動産業	1.01
		サービス業	7.86
	小計		98.90
投資証券	国内	-	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			98.99