有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	7,605,145,306	4.2944	32,660,151,586	4.2166	32,067,855,697	100.16

種類別投資比率

	(2024年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2024年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,893,500	1,571.87 4,548,211,027	1,579.50 4,570,283,250	4.57
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	300,500	13,685.61 4,112,525,870	14,620.00 4,393,310,000	4.39
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	586,300	6,606.56 3,873,426,669	7,136.00 4,183,836,800	4.18
4	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	52,500	72,270.00 3,794,175,000	70,300.00 3,690,750,000	3.69
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	668,500	4,785.44 3,199,068,961	4,991.00 3,336,483,500	3.33
6	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	522,200	6,861.40 3,583,026,942	6,195.00 3,235,029,000	3.23
7	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	231,500	13,425.00 3,107,887,500	13,085.00 3,029,177,500	3.03
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	79,200	39,340.00 3,115,728,000	35,120.00 2,781,504,000	2.78
9	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	564,500	4,540.09 2,562,881,052	4,400.00 2,483,800,000	2.48
10	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	157,000	15,778.40 2,477,209,923	15,030.00 2,359,710,000	2.36
11	SMC	日本・円 日本	株式 機械	28,100	88,498.65 2,486,812,098	83,520.00 2,346,912,000	2.35
12	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	852,600	2,932.43 2,500,192,205	2,691.50 2,294,772,900	2.29
13	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	118,200	19,623.29 2,319,473,104	18,470.00 2,183,154,000	2.18
14	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	293,600	6,633.94 1,947,727,328	6,902.00 2,026,427,200	2.03
15	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	645,000	3,210.25 2,070,617,258	3,120.00 2,012,400,000	2.01
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	531,700	3,986.23 2,119,480,387	3,726.00 1,981,114,200	1.98
17	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	90,600	23,622.09 2,140,162,179	21,245.00 1,924,797,000	1.92
18	日油	日本・円 日本	株式 化学	901,100	2,229.33 2,008,852,825	2,123.00 1,913,035,300	1.91
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	555,900	3,373.80 1,875,497,396	3,241.00 1,801,671,900	1.80
20	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	462,400	3,411.17 1,577,327,601	3,532.00 1,633,196,800	1.63
21	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	326,700	4,668.14 1,525,081,990	4,885.00 1,595,929,500	1.60
22	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	204,200	7,207.93 1,471,859,696	7,639.00 1,559,883,800	1.56
23	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	287,800	5,503.66 1,583,955,523	5,405.00 1,555,559,000	1.55
24	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	37,100	46,862.57 1,738,601,519	41,550.00 1,541,505,000	1.54
25	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	493,700	2,926.50 1,444,813,050	2,903.50 1,433,457,950	1.43
26	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	432,300	3,169.81 1,370,309,149	3,083.00 1,332,780,900	1.33
27	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	419,300	2,926.94 1,227,269,445	3,156.00 1,323,310,800	1.32
28	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	298,300	4,420.00 1,318,486,000	4,311.00 1,285,971,300	1.29
29	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	325,100	3,981.50 1,294,388,552	3,822.00 1,242,532,200	1.24
30	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	179,100	6,876.38 1,231,560,129	6,760.00 1,210,716,000	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2024年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.02
		食料品	3.13
		繊維製品	0.18
		化学	10.21
		医薬品	2.26
		石油・石炭製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.33
		非鉄金属	0.40
		金属製品	0.48
		機械	5.57
		電気機器	17.95
		輸送用機器	7.87
		精密機器	5.49
		その他製品	1.21
		陸運業	0.52
		情報・通信業	10.26
		卸売業	7.97
		小売業	7.27
		銀行業	4.57
		保険業	5.35
		その他金融業	1.80
		サービス業	2.03
合計(対純資産総額比)			98.42