有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	9,880,872,314	1.9059	18,832,542,118	2.2583	22,313,973,946	100.15

種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2020年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	103,900	32,574.84 3,384,526,399	38,770.00 4,028,203,000	5.39
2	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	553,300	4,671.54 2,584,764,870	5,086.00 2,814,083,800	3.76
3	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	118,300	17,141.88 2,027,884,674	22,940.00 2,713,802,000	3.63
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,243,000	2,107.70 2,619,875,496	2,125.00 2,641,375,000	3.53
5	SMC	日本・円 日本	株式 機械	53,000	40,075.11 2,123,981,254	49,000.00 2,597,000,000	3.47
6	日油	日本・円 日本	株式 化学	694,900	3,255.00 2,261,899,500	3,580.00 2,487,742,000	3.33
7	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	137,100	12,990.55 1,781,004,709	16,220.00 2,223,762,000	2.97
8	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	476,700	3,435.00 1,637,464,500	4,420.00 2,107,014,000	2.82
9	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	785,400	1,966.00 1,544,096,400	2,586.00 2,031,044,400	2.72
10	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	142,700	12,552.60 1,791,256,277	14,005.00 1,998,513,500	2.67
11	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	525,700	2,791.00 1,467,228,700	3,520.00 1,850,464,000	2.48
12	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	276,700	5,140.00 1,422,238,000	6,286.00 1,739,336,200	2.33
13	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	696,300	1,918.18 1,335,633,418	2,353.00 1,638,393,900	2.19
14	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	64,000	18,540.00 1,186,560,000	24,350.00 1,558,400,000	2.08
15	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	246,800	4,875.00 1,203,150,000	6,019.00 1,485,489,200	1.99
16	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	353,800	3,153.31 1,115,644,294	4,090.00 1,447,042,000	1.94
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	535,900	2,607.00 1,397,091,300	2,685.00 1,438,891,500	1.92
18	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	432,600	2,593.67 1,122,021,780	3,182.00 1,376,533,200	1.84
19	花王	日本・円 日本	株式 化学	164,500	7,881.53 1,296,512,254	8,316.00 1,367,982,000	1.83
20	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	517,000	2,180.68 1,127,416,373	2,634.00 1,361,778,000	1.82
21	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	25,700	41,321.24 1,061,955,947	51,500.00 1,323,550,000	1.77
22	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	680,700	1,755.34 1,194,863,376	1,904.00 1,296,052,800	1.73
23	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	247,300	4,120.00 1,018,876,000	4,845.00 1,198,168,500	1.60
24	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	94,600	8,957.00 847,332,200	12,015.00 1,136,619,000	1.52
25	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	118,200	7,822.98 924,676,718	9,005.00 1,064,391,000	1.42
26	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	63,000	15,180.00 956,340,000	15,840.00 997,920,000	1.33
27	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	65,900	12,950.00 853,405,000	14,380.00 947,642,000	1.27
28	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	638,600	1,082.00 690,965,200	1,480.00 945,128,000	1.26
29	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	319,900	2,711.00 867,248,900	2,844.00 909,795,600	1.22
30	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	523,600	1,320.00 691,152,000	1,725.50 903,471,800	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2020年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.37
		建設業	2.42
		食料品	0.36
		化学	8.95
		医薬品	3.40
		ゴム製品	0.01
		ガラス・土石製品	0.61
		金属製品	0.78
		機械	13.52
		電気機器	20.37
		輸送用機器	3.11
		精密機器	3.85
		その他製品	0.64
		陸運業	0.70
		倉庫・運輸関連業	0.37
		情報・通信業	11.72
		卸売業	8.31
		小売業	3.82
		保険業	3.76
		その他金融業	1.12
		サービス業	7.66
合計(対純資産総額比)			95.84