有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	8,586,995,988	3.0246	25,972,791,775	2.9511	25,341,083,860	100.16

種類別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2022年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	565,600	7,513.00 4,249,352,800	7,019.00 3,969,946,400	4.93
2	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	909,800	4,087.00 3,718,352,600	3,932.00 3,577,333,600	4.44
3	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	289,800	12,570.00 3,642,786,000	11,220.00 3,251,556,000	4.04
4	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	1,406,700	2,228.57 3,134,942,722	2,309.00 3,248,070,300	4.03
5	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	52,600	54,890.00 2,887,214,000	52,850.00 2,779,910,000	3.45
6	日油	日本・円 日本	株式 化学	483,600	5,030.00 2,432,508,000	4,880.00 2,359,968,000	2.93
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	381,200	5,931.18 2,260,968,400	6,072.00 2,314,646,400	2.87
8	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	287,000	7,662.15 2,199,037,769	7,957.00 2,283,659,000	2.83
9	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	125,700	18,405.00 2,313,508,500	17,985.00 2,260,714,500	2.81
10	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	681,400	3,805.00 2,592,727,000	3,280.00 2,234,992,000	2.77
11	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	1,084,900	1,946.78 2,112,062,023	1,978.00 2,145,932,200	2.66
12	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	414,900	4,050.00 1,680,345,000	4,285.00 1,777,846,500	2.21
13	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	368,700	5,340.00 1,968,858,000	4,818.00 1,776,396,600	2.20
14	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	458,600	4,231.85 1,940,728,269	3,710.00 1,701,406,000	2.11
15	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	682,000	2,434.00 1,659,988,000	2,374.00 1,619,068,000	2.01
16	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	81,500	18,100.00 1,475,150,000	19,280.00 1,571,320,000	1.95
17	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	281,200	5,080.00 1,428,496,000	4,785.00 1,345,542,000	1.67
18	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	644,300	2,131.00 1,373,003,300	2,083.00 1,342,076,900	1.67
19	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	304,700	4,280.00 1,304,116,000	4,275.00 1,302,592,500	1.62
20	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	164,300	8,059.75 1,324,218,296	7,794.00 1,280,554,200	1.59
21	SMC	日本・円 日本	株式 機械	19,900	67,390.00 1,341,061,000	63,050.00 1,254,695,000	1.56
22	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	395,400	3,127.59 1,236,651,782	3,150.00 1,245,510,000	1.55
23	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	245,800	4,390.00 1,079,062,000	4,863.00 1,195,325,400	1.48
24	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	305,300	4,052.00 1,237,075,600	3,871.00 1,181,816,300	1.47
25	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	381,800	2,918.00 1,114,092,400	2,734.00 1,043,841,200	1.30
26	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	125,000	9,200.00 1,150,000,000	8,320.00 1,040,000,000	1.29
27	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	321,200	3,070.00 986,084,000	3,080.00 989,296,000	1.23
28	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	196,100	5,350.00 1,049,135,000	5,000.00 980,500,000	1.22
29	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	133,100	6,950.00 925,045,000	6,910.00 919,721,000	1.14
30	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	101,400	8,496.10 861,505,180	8,810.00 893,334,000	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2022年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.63
		建設業	0.95
		食料品	2.51
		化学	9.34
		医薬品	4.92
		ガラス・土石製品	0.64
		金属製品	1.29
		機械	4.96
		電気機器	17.52
		輸送用機器	4.47
		精密機器	6.24
		その他製品	1.22
		陸運業	1.32
		情報・通信業	12.51
		卸売業	9.75
		小売業	4.99
		保険業	4.93
		その他金融業	2.30
		不動産業	0.73
		サービス業	6.52
合計(対純資産総額比)			97.72