有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2025年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	日本	7,213,152,044	4.4123	31,827,194,334	4.3257	31,201,931,796	100.16

種類別投資比率

	(2025年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2025年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,521,600	2,225.63 7,837,785,247	1,803.50 6,351,205,600	6.62
2	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,553,700	3,782.32 5,876,599,880	3,771.00 5,859,002,700	6.11
3	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	319,800	13,823.85 4,420,867,683	16,760.00 5,359,848,000	5.59
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300,000	3,748.04 4,872,458,914	3,518.00 4,573,400,000	4.77
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	737,700	5,959.75 4,396,510,936	5,708.00 4,210,791,600	4.39
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	572,000	7,239.72 4,141,123,179	7,282.00 4,165,304,000	4.34
7	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	48,700	61,300.82 2,985,350,056	59,840.00 2,914,208,000	3.04
8	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	355,600	8,192.09 2,913,110,001	7,942.00 2,824,175,200	2.95
9	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,078,500	2,430.00 2,620,755,000	2,523.50 2,721,594,750	2.84
10	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	687,000	3,788.03 2,602,380,994	3,787.00 2,601,669,000	2.71
11	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	138,000	17,546.89 2,421,471,554	16,780.00 2,315,640,000	2.42
12	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	468,200	4,084.05 1,912,152,816	4,410.00 2,064,762,000	2.15
13	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	550,000	3,830.00 2,106,500,000	3,544.00 1,949,200,000	2.03
14	日油	日本・円 日本	株式 化学	854,900	2,138.50 1,828,203,650	2,145.00 1,833,760,500	1.91
15	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	369,600	4,649.00 1,718,270,400	4,645.00 1,716,792,000	1.79
16	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	34,900	45,356.16 1,582,930,224	46,980.00 1,639,602,000	1.71
17	日本製鋼所	日本・円 日本	株式 機械	226,100	6,071.00 1,372,653,100	5,876.00 1,328,563,600	1.39
18	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	318,900	4,695.84 1,497,506,340	4,108.00 1,310,041,200	1.37
19	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	701,700	1,945.56 1,365,199,610	1,865.50 1,309,021,350	1.37
20	シンプレクス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	408,400	2,922.75 1,193,652,980	3,015.00 1,231,326,000	1.28
21	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	66,700	14,500.00 967,150,000	17,075.00 1,138,902,500	1.19
22	ホシザキ	日本・円 日本	株式 機械	187,300	6,458.35 1,209,650,268	6,072.00 1,137,285,600	1.19
23	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	477,200	2,499.63 1,192,824,008	2,214.00 1,056,520,800	1.10
24	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	420,200	2,224.57 934,765,257	2,385.00 1,002,177,000	1.05
25	テルモ	日本・円 日本	株式 精密機器	361,100	2,770.29 1,000,352,776	2,739.00 989,052,900	1.03
26	アマノ	日本・円 日本	株式 機械	237,100	3,955.00 937,730,500	4,161.00 986,573,100	1.03
27	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	572,700	1,882.51 1,078,113,811	1,707.50 977,885,250	1.02
28	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	650,300	1,526.45 992,652,804	1,503.00 977,400,900	1.02
29	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	334,900	3,226.00 1,080,387,400	2,851.00 954,799,900	1.00
30	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	43,800	22,377.19 980,121,314	21,225.00 929,655,000	0.97

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2025年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.77
		建設業	4.56
		食料品	0.93
		化学	8.81
		医薬品	1.38
		石油・石炭製品	0.44
		ガラス・土石製品	0.15
		非鉄金属	0.28
		機械	7.52
		電気機器	16.17
		輸送用機器	7.06
		精密機器	6.05
		その他製品	0.85
		陸運業	0.49
		情報・通信業	9.63
		卸売業	5.34
		小売業	6.77
		銀行業	7.12
		保険業	6.18
		その他金融業	2.02
		サービス業	5.08
合計(対純資産総額比)			97.58