フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,089,841 | 18,447,393 |
| 親投資信託受益証券 | 32,649,566,921 | 31,665,462,866 |
| 未収入金 | 249,020,515 | 258,500,945 |
| 流動資産計 | 32,927,677,277 | 31,942,411,204 |
| 資産の部合計 | 32,927,677,277 | 31,942,411,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,471,438 | 50,056,980 |
| 未払受託者報酬 | 16,100,406 | 17,621,369 |
| 未払委託者報酬 | 203,410,460 | 222,585,443 |
| その他未払費用 | 1,319,610 | 1,500,111 |
| 流動負債計 | 275,301,914 | 291,763,903 |
| 負債の部合計 | 275,301,914 | 291,763,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,290,844,916 | 8,116,292,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,361,530,447 | 23,534,354,876 |
| （分配準備積立金） | 13,001,275,212 | 12,040,070,542 |
| 元本等合計 | 32,652,375,363 | 31,650,647,301 |
| 純資産の部合計 | 32,652,375,363 | 31,650,647,301 |
| 負債・純資産合計 | 32,927,677,277 | 31,942,411,204 |
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