フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,509,215 | 14,859,905 |
| 親投資信託受益証券 | 31,837,313,804 | 34,623,849,499 |
| 未収入金 | 269,169,937 | 303,848,493 |
| 流動資産計 | 32,110,992,956 | 34,942,557,897 |
| 資産の部合計 | 32,110,992,956 | 34,942,557,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,584,953 | 88,752,268 |
| 未払受託者報酬 | 17,121,572 | 17,941,748 |
| 未払委託者報酬 | 216,269,890 | 226,622,344 |
| その他未払費用 | 1,307,647 | 1,504,160 |
| 流動負債計 | 271,284,062 | 334,820,520 |
| 負債の部合計 | 271,284,062 | 334,820,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,988,059,427 | 7,642,196,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,851,649,467 | 26,965,540,557 |
| （分配準備積立金） | 11,736,135,436 | 10,712,991,145 |
| 元本等合計 | 31,839,708,894 | 34,607,737,377 |
| 純資産の部合計 | 31,839,708,894 | 34,607,737,377 |
| 負債・純資産合計 | 32,110,992,956 | 34,942,557,897 |
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