「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2017年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託163本、親投資信託56本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,735,401,776,382円です。

2017/12/19 10:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,223,267,657	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,037,303	△0.16
合計(純資産総額)		24,185,230,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	94,084,283,650	98.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,416,071,211	1.48
合計(純資産総額)		95,500,354,861	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/19 10:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	422,493	422,493	12,912,008
当期変動額
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	△296,668	△296,668	△296,668
当期変動額合計	△296,668	△296,668	1,318,304
当期末残高	125,824	125,824	14,230,313

第31期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
(単位:千円)

2017/12/19 10:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2017/12/19 10:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2017年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2017/12/19 10:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		894,321	881,556
未収入金	*1	572,443	286,806
繰延税金資産		526,225	453,542
流動資産計		8,138,077	8,458,145
固定資産
有形固定資産
建設仮勘定		827,605	-
有形固定資産合計		827,605	-
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
投資有価証券		355,100	-
長期差入保証金		29,533	15,558
繰延税金資産		-	796,264
その他		830	230
負債合計		13,408,292	13,346,669
純資産の部
株主資本

2017/12/19 10:05