有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 6,453,763 | 27,446,866 |
親投資信託受益証券 | 20,113,403,133 | 25,439,689,022 |
未収入金 | 143,816,819 | 212,522,551 |
流動資産計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |
資産の部合計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,453,763 | 53,825,818 |
未払受託者報酬 | 10,281,723 | 13,383,450 |
未払委託者報酬 | 130,080,903 | 169,171,800 |
その他未払費用 | 1,744,571 | 1,748,921 |
流動負債計 | 148,560,960 | 238,129,989 |
負債の部合計 | 148,560,960 | 238,129,989 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,690,350,028 | 10,859,390,902 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,424,762,727 | 14,582,137,548 |
(分配準備積立金) | 5,862,244,915 | 8,966,924,880 |
元本等合計 | 20,115,112,755 | 25,441,528,450 |
純資産の部合計 | 20,115,112,755 | 25,441,528,450 |
負債・純資産合計 | 20,263,673,715 | 25,679,658,439 |