有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,446,866 | 15,492,406 |
| 親投資信託受益証券 | 25,439,689,022 | 23,304,401,244 |
| 未収入金 | 212,522,551 | 172,909,043 |
| 流動資産計 | 25,679,658,439 | 23,492,802,693 |
| 資産の部合計 | 25,679,658,439 | 23,492,802,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,825,818 | 19,731,129 |
| 未払受託者報酬 | 13,383,450 | 12,115,877 |
| 未払委託者報酬 | 169,171,800 | 153,188,319 |
| その他未払費用 | 1,748,921 | 1,632,438 |
| 流動負債計 | 238,129,989 | 186,667,763 |
| 負債の部合計 | 238,129,989 | 186,667,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,859,390,902 | 10,899,454,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,582,137,548 | 12,406,680,814 |
| （分配準備積立金） | 8,966,924,880 | 7,545,920,578 |
| 元本等合計 | 25,441,528,450 | 23,306,134,930 |
| 純資産の部合計 | 25,441,528,450 | 23,306,134,930 |
| 負債・純資産合計 | 25,679,658,439 | 23,492,802,693 |
