「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2018年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託164本、親投資信託56本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,332,453,031,744円です。

2018/12/19 9:20

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,006,431,305	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△36,535,167	△0.16
合計(純資産総額)		22,969,896,138	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	79,777,422,300	98.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,146,835,375	1.42
合計(純資産総額)		80,924,257,675	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/12/19 9:20

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	125,824	125,824	14,230,313
当期変動額
当期純利益	-	-	3,549,146
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	△125,824	△125,824	△125,824
当期変動額合計	△125,824	△125,824	3,423,322
当期末残高	-	-	17,653,634

第32期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
(単位:千円)

2018/12/19 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2018/12/19 9:20

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2018/12/19 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期(平成29年3月31日)	第32期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		881,556	975,413
未収入金	*1	286,806	365,790
繰延税金資産		453,542	607,573
流動資産計		8,458,145	9,436,436
固定資産
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	21,722,618	22,863,900
長期差入保証金		15,558	17,804
繰延税金資産		796,264	778,438
その他		230	230
負債合計		13,346,669	13,073,087
純資産の部
株主資本

2018/12/19 9:20