「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2021年10月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託171本、親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,054,406,845,878円です。

2021/12/17 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,334,116,694	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△47,530,987	△0.15
合計(純資産総額)		31,286,585,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	95,402,021,200	99.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	937,218,165	0.97
合計(純資産総額)		96,339,239,365	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/17 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	-	-	21,333,755
当期変動額
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	(17,880,293)
当期末残高	-	-	3,453,463

第35期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/12/17 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)

2021/12/17 9:14

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2021/12/17 9:14

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期(2020年3月31日)	第35期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,814,655	3,247,762
流動資産計		8,603,652	19,767,230
固定資産
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	2,420,123	4,012,754
長期差入保証金		14,570	13,505
繰延税金資産		227,879	378,891
その他		230	230
負債合計		7,820,479	15,054,272
純資産の部
株主資本

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