マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/26 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 8月30日至 2025年 2月28日	第25期中間計算期間自 2025年 8月30日至 2026年 2月28日
営業収益
受取配当金	16,651,059	25,357,985
受取利息	145,644	300,626
有価証券売買等損益	△59,951,462	498,730,182
営業収益合計	△43,154,759	524,388,793
営業費用
受託者報酬	1,346,768	1,361,570
委託者報酬	23,344,017	23,600,427
その他費用	89,728	119,477
営業費用合計	24,780,513	25,081,474
営業利益又は営業損失(△)	△67,935,272	499,307,319
経常利益又は経常損失(△)	△67,935,272	499,307,319
中間純利益又は中間純損失(△)	△67,935,272	499,307,319
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,139,118	11,112,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,126,856,145	3,222,578,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,086,705	149,190,693
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,086,705	149,190,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,411,996	205,713,447
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,411,996	205,713,447
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,013,734,700	3,654,250,847

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	0.0005円
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	0.0005円
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	0.0005円
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	0.0005円
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	0.0005円
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	0.0005円
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.0005円
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	0.0005円
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	0.0005円
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0005円第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0005円第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0005円第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0005円第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0005円第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0005円第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0005円第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0005円第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0005円第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	1.3%
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	3.9%
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	1.6%
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	1.5%
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	5.0%
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	6.8%
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△10.0%
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	△1.2%
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	5.7%
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	2.3%
第25期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	6.2%

e border="0">計算期間収益率第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日1.3%第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日3.9%第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日1.6%第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日1.5%第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日5.0%第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日6.8%第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△10.0%第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日△1.2%第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日5.7%第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日2.3%第25期(中間期)2025年 8月30日～2026年 2月28日6.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/26 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,111,783,976	62.65
	ケイマン諸島	2,957,794,097	36.25
	小計	8,069,578,073	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,451,453	1.09
合計(純資産総額)		8,159,029,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,111,783,97662.65ケイマン諸島2,957,794,09736.25小計8,069,578,07398.90現金・預金・その他資産(負債控除後)―89,451,4531.09合計(純資産総額)8,159,029,526100.00

2026/05/26 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/26 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/26 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/26 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	7,764	7,767	1.4314	1.4319
第16計算期間	(2017年 8月29日)	8,859	8,862	1.4866	1.4871
第17計算期間	(2018年 8月29日)	9,227	9,230	1.5103	1.5108
第18計算期間	(2019年 8月29日)	9,461	9,465	1.5322	1.5327
第19計算期間	(2020年 8月31日)	10,109	10,112	1.6090	1.6095
第20計算期間	(2021年 8月30日)	9,819	9,822	1.7172	1.7177
第21計算期間	(2022年 8月29日)	8,282	8,285	1.5449	1.5454
第22計算期間	(2023年 8月29日)	7,954	7,956	1.5252	1.5257
第23計算期間	(2024年 8月29日)	8,234	8,237	1.6122	1.6127
第24計算期間	(2025年 8月29日)	8,190	8,190	1.6487	1.6487
	2025年 3月末日	8,001	―	1.5874	―
	4月末日	7,910	―	1.5775	―
	5月末日	7,979	―	1.5973	―
	6月末日	8,049	―	1.6196	―
	7月末日	8,098	―	1.6259	―
	8月末日	8,190	―	1.6487	―
	9月末日	8,170	―	1.6604	―
	10月末日	8,329	―	1.6900	―
	11月末日	8,277	―	1.6924	―
	12月末日	8,222	―	1.6902	―
	2026年 1月末日	8,328	―	1.7027	―
	2月末日	8,522	―	1.7506	―
	3月末日	8,159	―	1.6710	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間(2016年 8月29日)7,7647,7671.43141.4319第16計算期間(2017年 8月29日)8,8598,8621.48661.4871第17計算期間(2018年 8月29日)9,2279,2301.51031.5108第18計算期間(2019年 8月29日)9,4619,4651.53221.5327第19計算期間(2020年 8月31日)10,10910,1121.60901.6095第20計算期間(2021年 8月30日)9,8199,8221.71721.7177第21計算期間(2022年 8月29日)8,2828,2851.54491.5454第22計算期間(2023年 8月29日)7,9547,9561.52521.5257第23計算期間(2024年 8月29日)8,2348,2371.61221.6127第24計算期間(2025年 8月29日)8,1908,1901.64871.64872025年 3月末日8,001―1.5874―4月末日7,910―1.5775―5月末日7,979―1.5973―6月末日8,049―1.6196―7月末日8,098―1.6259―8月末日8,190―1.6487―9月末日8,170―1.6604―10月末日8,329―1.6900―11月末日8,277―1.6924―12月末日8,222―1.6902―2026年 1月末日8,328―1.7027―2月末日8,522―1.7506―3月末日8,159―1.6710―

2026/05/26 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	737,415,051	448,624,520	5,424,238,770
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	1,283,187,780	747,747,595	5,959,678,955
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	943,590,842	793,281,232	6,109,988,565
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	774,888,477	709,398,606	6,175,478,436
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	1,051,877,740	944,087,235	6,283,268,941
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	788,594,091	1,353,760,504	5,718,102,528
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	604,951,242	961,903,042	5,361,150,728
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	579,095,247	725,074,491	5,215,171,484
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	645,144,515	752,350,870	5,107,965,129
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	451,979,222	591,931,404	4,968,012,947
第25期(中間期)	2025年 8月30日～2026年 2月28日	217,204,128	316,856,863	4,868,360,212

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日737,415,051448,624,5205,424,238,770第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日1,283,187,780747,747,5955,959,678,955第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日943,590,842793,281,2326,109,988,565第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日774,888,477709,398,6066,175,478,436第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日1,051,877,740944,087,2356,283,268,941第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日788,594,0911,353,760,5045,718,102,528第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日604,951,242961,903,0425,361,150,728第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日579,095,247725,074,4915,215,171,484第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日645,144,515752,350,8705,107,965,129第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日451,979,222591,931,4044,968,012,947第25期(中間期)2025年 8月30日～2026年 2月28日217,204,128316,856,8634,868,360,212e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/26 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/26 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/26 9:00