マイストーリー・株25(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/27 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/11/27 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2025/11/27 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/27 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/27 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/11/27 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2025/11/27 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2025/11/27 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/27 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/11/27 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/11/27 9:16

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

2025/11/27 9:16

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。2025/11/27 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/27 9:16

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	0.0005円
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	0.0005円
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	0.0005円
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	0.0005円
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	0.0005円
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	0.0005円
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.0005円
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	0.0005円
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	0.0005円
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0005円第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0005円第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0005円第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0005円第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0005円第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0005円第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0005円第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0005円第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0005円第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日0.0000円

2025/11/27 9:16

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/27 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/27 9:16

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月26日	有価証券届出書
2024年11月26日	有価証券報告書
2025年 5月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月27日	半期報告書

2025/11/27 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	1.3%
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	3.9%
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	1.6%
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	1.5%
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	5.0%
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	6.8%
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△10.0%
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	△1.2%
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	5.7%
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	2.3%

e border="0">計算期間収益率第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日1.3%第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日3.9%第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日1.6%第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日1.5%第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日5.0%第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日6.8%第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△10.0%第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日△1.2%第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日5.7%第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日2.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/11/27 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/27 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/27 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/27 9:16

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/11/27 9:16

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/27 9:16

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2025/11/27 9:16

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。

2025/11/27 9:16

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]主として、国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券、世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券、国内の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券および世界の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券に投資します。

2025/11/27 9:16

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	178,562	7,800	1,392,783,600	7,862	1,403,854,444	17.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	145,891	8,016	1,169,462,256	8,025	1,170,775,275	14.32
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	72,645	12,691	921,937,695	12,709	923,245,305	11.29
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	73,123	10,274	751,265,702	10,329	755,287,467	9.24
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,217	15,790	682,396,430	15,783	682,093,911	8.34
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	45,525	7,760	353,274,000	7,746	352,636,650	4.31
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,115	48,416	296,063,840	50,582	309,308,930	3.78
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	11,611	24,345	282,669,795	24,196	280,939,756	3.43
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,068	39,602	240,304,936	40,896	248,156,928	3.03
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,947	25,155	174,751,785	25,859	179,642,473	2.19
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,066	9,148	165,267,768	9,172	165,701,352	2.02
12	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	12,714	12,635	160,641,390	12,983	165,065,862	2.02
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,919	31,769	156,271,711	32,714	160,920,166	1.96
14	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,761	9,010	151,016,610	9,024	151,251,264	1.85
15	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	157,955,623	0	150,926,597	0.957	151,163,531	1.85
16	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	12,960	10,490	135,950,400	10,521	136,352,160	1.66
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,727	73,659	127,209,093	75,778	130,868,606	1.60
18	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	9,556	13,532	129,311,792	13,383	127,887,948	1.56
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,102	14,899	105,812,698	15,073	107,048,446	1.31
20	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	10,402	9,342	97,175,484	9,468	98,486,136	1.20
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,630	17,715	82,020,450	18,242	84,460,460	1.03
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,732	12,233	82,352,556	12,256	82,507,392	1.00
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,538	17,720	80,413,360	17,189	78,003,682	0.95
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,740	12,219	57,918,060	12,244	58,036,560	0.71
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,539	19,110	48,520,290	19,281	48,954,459	0.59
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	743	51,715	38,424,332	51,471	38,242,953	0.46

e border="0">順位国/

2025/11/27 9:16

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,056,634,728	61.88
	ケイマン諸島	3,034,257,388	37.13
	小計	8,090,892,116	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,988,000	0.97
合計(純資産総額)		8,170,880,116	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,056,634,72861.88ケイマン諸島3,034,257,38837.13小計8,090,892,11699.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―79,988,0000.97合計(純資産総額)8,170,880,116100.00

2025/11/27 9:16

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/11/27 9:16

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/11/27 9:16

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 8月30日至 2024年 8月29日	第24期自 2024年 8月30日至 2025年 8月29日
営業収益
受取配当金	30,217,842	42,028,561
受取利息	49,770	393,234
有価証券売買等損益	466,180,090	184,740,329
その他収益	847,531	-
営業収益合計	497,295,233	227,162,124
営業費用
支払利息	11,854	-
受託者報酬	2,654,354	2,661,058
委託者報酬	46,008,601	46,125,117
その他費用	176,836	177,287
営業費用合計	48,851,645	48,963,462
営業利益又は営業損失(△)	448,443,588	178,198,662
経常利益又は経常損失(△)	448,443,588	178,198,662
当期純利益又は当期純損失(△)	448,443,588	178,198,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,770,230	△7,821,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,739,016,380	3,126,856,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	365,859,649	271,721,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,859,649	271,721,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,139,260	362,018,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,139,260	362,018,051
分配金	2,553,982	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,126,856,145	3,222,578,911

2025/11/27 9:16

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/27 9:16

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/27 9:16

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/11/27 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/27 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/11/27 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/11/27 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	7,764	7,767	1.4314	1.4319
第16計算期間	(2017年 8月29日)	8,859	8,862	1.4866	1.4871
第17計算期間	(2018年 8月29日)	9,227	9,230	1.5103	1.5108
第18計算期間	(2019年 8月29日)	9,461	9,465	1.5322	1.5327
第19計算期間	(2020年 8月31日)	10,109	10,112	1.6090	1.6095
第20計算期間	(2021年 8月30日)	9,819	9,822	1.7172	1.7177
第21計算期間	(2022年 8月29日)	8,282	8,285	1.5449	1.5454
第22計算期間	(2023年 8月29日)	7,954	7,956	1.5252	1.5257
第23計算期間	(2024年 8月29日)	8,234	8,237	1.6122	1.6127
第24計算期間	(2025年 8月29日)	8,190	8,190	1.6487	1.6487
	2024年 9月末日	8,316	―	1.6299	―
	10月末日	8,169	―	1.5977	―
	11月末日	8,167	―	1.6027	―
	12月末日	8,076	―	1.5956	―
	2025年 1月末日	8,104	―	1.5954	―
	2月末日	8,045	―	1.5989	―
	3月末日	8,001	―	1.5874	―
	4月末日	7,910	―	1.5775	―
	5月末日	7,979	―	1.5973	―
	6月末日	8,049	―	1.6196	―
	7月末日	8,098	―	1.6259	―
	8月末日	8,190	―	1.6487	―
	9月末日	8,170	―	1.6604	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間(2016年 8月29日)7,7647,7671.43141.4319第16計算期間(2017年 8月29日)8,8598,8621.48661.4871第17計算期間(2018年 8月29日)9,2279,2301.51031.5108第18計算期間(2019年 8月29日)9,4619,4651.53221.5327第19計算期間(2020年 8月31日)10,10910,1121.60901.6095第20計算期間(2021年 8月30日)9,8199,8221.71721.7177第21計算期間(2022年 8月29日)8,2828,2851.54491.5454第22計算期間(2023年 8月29日)7,9547,9561.52521.5257第23計算期間(2024年 8月29日)8,2348,2371.61221.6127第24計算期間(2025年 8月29日)8,1908,1901.64871.64872024年 9月末日8,316―1.6299―10月末日8,169―1.5977―11月末日8,167―1.6027―12月末日8,076―1.5956―2025年 1月末日8,104―1.5954―2月末日8,045―1.5989―3月末日8,001―1.5874―4月末日7,910―1.5775―5月末日7,979―1.5973―6月末日8,049―1.6196―7月末日8,098―1.6259―8月末日8,190―1.6487―9月末日8,170―1.6604―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,180,466,963	円
Ⅱ 負債総額	9,586,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,170,880,116	円
Ⅳ 発行済口数	4,921,088,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6604	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,180,466,963円Ⅱ 負債総額9,586,847円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,170,880,116円Ⅳ 発行済口数4,921,088,243口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6604円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年8月30日から翌年8月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/27 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2015年 9月 1日～2016年 8月29日	737,415,051	448,624,520	5,424,238,770
第16計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月29日	1,283,187,780	747,747,595	5,959,678,955
第17計算期間	2017年 8月30日～2018年 8月29日	943,590,842	793,281,232	6,109,988,565
第18計算期間	2018年 8月30日～2019年 8月29日	774,888,477	709,398,606	6,175,478,436
第19計算期間	2019年 8月30日～2020年 8月31日	1,051,877,740	944,087,235	6,283,268,941
第20計算期間	2020年 9月 1日～2021年 8月30日	788,594,091	1,353,760,504	5,718,102,528
第21計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	604,951,242	961,903,042	5,361,150,728
第22計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月29日	579,095,247	725,074,491	5,215,171,484
第23計算期間	2023年 8月30日～2024年 8月29日	645,144,515	752,350,870	5,107,965,129
第24計算期間	2024年 8月30日～2025年 8月29日	451,979,222	591,931,404	4,968,012,947

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第15計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日737,415,051448,624,5205,424,238,770第16計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日1,283,187,780747,747,5955,959,678,955第17計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日943,590,842793,281,2326,109,988,565第18計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日774,888,477709,398,6066,175,478,436第19計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日1,051,877,740944,087,2356,283,268,941第20計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日788,594,0911,353,760,5045,718,102,528第21計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日604,951,242961,903,0425,361,150,728第22計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日579,095,247725,074,4915,215,171,484第23計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日645,144,515752,350,8705,107,965,129第24計算期間2024年 8月30日～2025年 8月29日451,979,222591,931,4044,968,012,947e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2025/11/27 9:16

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/11/27 9:16

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/27 9:16

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/11/27 9:16

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/11/27 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/27 9:16

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/27 9:16

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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