有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,274	303,761,984
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,732	82,352,556
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,792	131,996,928
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,286	248,938,172
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,217	682,396,430
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	618	32,003,130
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	72,645	921,937,695
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,962	157,637,778
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,538	80,413,360
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,761	151,016,610
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,066	165,267,768
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,700	83,260,500
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,183	180,688,365
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	11,611	282,669,795
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,385	110,029,115
		野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	10,546	98,520,732
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	9,632	130,340,224
		GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	13,296	139,475,040
		日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	13,038	164,735,130
		ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	73,123	751,265,702
		ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	157,955,623	150,926,597
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	178,562	1,392,783,600
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,539	48,520,290
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	45,525	353,274,000
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	145,891	1,169,462,256
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	5,332	65,151,708
	小計	銘柄数:26	158,665,877	8,078,825,465
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	合計			8,078,825,465

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算