有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	878	15,348,318
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,904	141,601,040
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,943	181,632,581
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	71,410	955,251,570
		世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	44,277	668,449,869
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	49,891	639,403,056
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,390	69,682,470
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	12,247	151,397,414
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	11,209	179,310,373
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	15,760	215,644,080
		NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	21,434	303,291,100
		野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,532	161,109,480
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	50,671	870,375,767
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,162	24,119,634
		ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,227	58,937,555
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	95,488	1,286,318,848
		東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,299	66,771,760
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	3,781	74,081,133
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	34,640	389,215,040
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	21,893	252,623,327
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	11,784	138,850,872
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,718	34,697,988
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	11,549	123,874,574
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	7,006	94,041,538
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	59,544	600,263,064
		PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	34,647	329,146,500
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	14,584	145,169,136
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	60,139	601,991,390
	小計	銘柄数:28	669,007	8,772,599,477
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			8,772,599,477

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算