有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)

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【提出】: 2024/11/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,738	214,348,728
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	12,294	158,678,658
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,105	124,300,250
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	78,762	868,429,812
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,360	268,389,440
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,722	694,917,468
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	657	36,492,408
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	75,639	976,423,851
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,225	148,823,675
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,131	80,238,578
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,584	115,633,472
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	24,310	230,556,040
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	19,658	188,028,770
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,076	85,058,532
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,862	243,242,172
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	13,308	287,852,040
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	9,098	122,559,158
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,276	99,702,392
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	12,250	129,641,750
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	10,153	122,627,934
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	163,704	1,301,774,208
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,797	31,611,027
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	43,478	347,258,786
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	143,230	1,181,361,040
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	6,747	80,572,674
	小計	銘柄数:25	719,164	8,138,522,863
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			8,138,522,863

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算