有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

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【提出】: 2020/11/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	10,920	220,933,440
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	393	9,828,537
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,735	84,418,510
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,270	222,166,850
		世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,519	41,251,144
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	292	9,191,284
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	823	26,110,498
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	67,949	930,085,912
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,360	45,467,760
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	658	9,704,842
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,835	162,447,210
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	48,956	927,618,288
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	553	13,066,837
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,814	253,903,268
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	41,681	610,751,693
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	461	9,086,310
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	801	9,056,106
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	20,970	234,067,140
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,867	118,764,936
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,544	253,678,080
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,060	32,673,660
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	16,554	159,266,034
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	6,747	55,662,750
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	38,940	387,414,060
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,870	327,713,900
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,649	205,335,033
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	18,128	194,767,232
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	23,273	280,602,561
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	15,577	187,827,466
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	19,803	297,520,272
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	63,199	616,632,643
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	4,852	47,510,784
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	10,751	148,009,017
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	62,587	647,024,406
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	43,790	457,036,230
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	54,477	550,435,608
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	97,814	1,041,327,844
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	10,629	126,431,955
	小計	銘柄数:38	801,101	9,954,790,100
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			9,954,790,100

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算