有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,920 | 220,933,440 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 393 | 9,828,537 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,735 | 84,418,510 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 16,270 | 222,166,850 | |||
| 世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 2,519 | 41,251,144 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 292 | 9,191,284 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 823 | 26,110,498 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 67,949 | 930,085,912 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,360 | 45,467,760 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 658 | 9,704,842 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 11,835 | 162,447,210 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 48,956 | 927,618,288 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 553 | 13,066,837 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,814 | 253,903,268 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 41,681 | 610,751,693 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 461 | 9,086,310 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 801 | 9,056,106 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 20,970 | 234,067,140 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 11,867 | 118,764,936 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 15,544 | 253,678,080 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 2,060 | 32,673,660 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 16,554 | 159,266,034 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,747 | 55,662,750 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 38,940 | 387,414,060 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 32,870 | 327,713,900 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 14,649 | 205,335,033 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,128 | 194,767,232 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 23,273 | 280,602,561 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 15,577 | 187,827,466 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F | 19,803 | 297,520,272 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 63,199 | 616,632,643 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 4,852 | 47,510,784 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 10,751 | 148,009,017 | |||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 62,587 | 647,024,406 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 43,790 | 457,036,230 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 54,477 | 550,435,608 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 97,814 | 1,041,327,844 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 10,629 | 126,431,955 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 801,101 | 9,954,790,100 | ||
| 組入時価比率:98.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 9,954,790,100 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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