有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,268	221,812,092
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	13,566	177,985,920
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,661	137,435,328
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	62,431	677,438,781
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	181	3,987,973
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,907	309,939,210
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	42,791	661,891,188
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,328	57,158,448
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	99,808	1,258,978,112
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,328	135,393,888
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,156	85,012,128
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,631	151,646,670
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	27,882	268,531,542
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	22,698	219,648,546
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,571	77,994,000
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,901	245,352,650
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	13,568	242,907,904
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	10,634	126,363,822
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,231	26,326,188
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,889	9,154,094
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,633	91,807,636
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	13,312	127,688,704
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	7,201	73,399,793
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	173,456	1,351,569,152
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,469	36,704,154
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	41,664	329,270,592
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	92,525	756,299,350
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,221	41,264,496
	小計	銘柄数:28	707,911	7,902,962,361
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			7,902,962,361

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算