- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,297 | 44,486,421 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 14,329 | 236,586,119 | |||
| ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,131 | 160,619,774 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 65,029 | 882,118,385 | |||
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 38,106 | 594,148,752 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 47,507 | 614,740,580 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,608 | 65,664,000 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 20,260 | 194,435,220 | |||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,117 | 144,379,707 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 21,966 | 239,187,774 | |||
| NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 48,129 | 686,800,830 | |||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,157 | 137,206,847 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 47,733 | 827,642,487 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,370 | 24,892,900 | |||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,428 | 57,142,980 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 80,840 | 1,115,753,680 | |||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,837 | 69,042,978 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 2,605 | 40,374,895 | |||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 2,836 | 40,688,092 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 38,433 | 329,063,346 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 23,323 | 197,825,686 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F | 9,940 | 139,985,020 | |||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 34,009 | 348,150,133 | |||
| PNRグローバル(除く日本)総合債券FC | 39,264 | 392,561,472 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 10,353 | 105,797,307 | |||
| 小計 | 銘柄数:25 | 585,607 | 7,689,295,385 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 7,689,295,385 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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