有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	178,562	7,800	1,392,783,600	7,862	1,403,854,444	17.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	145,891	8,016	1,169,462,256	8,025	1,170,775,275	14.32
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	72,645	12,691	921,937,695	12,709	923,245,305	11.29
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	73,123	10,274	751,265,702	10,329	755,287,467	9.24
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,217	15,790	682,396,430	15,783	682,093,911	8.34
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	45,525	7,760	353,274,000	7,746	352,636,650	4.31
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,115	48,416	296,063,840	50,582	309,308,930	3.78
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	11,611	24,345	282,669,795	24,196	280,939,756	3.43
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,068	39,602	240,304,936	40,896	248,156,928	3.03
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,947	25,155	174,751,785	25,859	179,642,473	2.19
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	18,066	9,148	165,267,768	9,172	165,701,352	2.02
12	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	12,714	12,635	160,641,390	12,983	165,065,862	2.02
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,919	31,769	156,271,711	32,714	160,920,166	1.96
14	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,761	9,010	151,016,610	9,024	151,251,264	1.85
15	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	157,955,623	0	150,926,597	0.957	151,163,531	1.85
16	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	12,960	10,490	135,950,400	10,521	136,352,160	1.66
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,727	73,659	127,209,093	75,778	130,868,606	1.60
18	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	9,556	13,532	129,311,792	13,383	127,887,948	1.56
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,102	14,899	105,812,698	15,073	107,048,446	1.31
20	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	10,402	9,342	97,175,484	9,468	98,486,136	1.20
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,630	17,715	82,020,450	18,242	84,460,460	1.03
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,732	12,233	82,352,556	12,256	82,507,392	1.00
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	4,538	17,720	80,413,360	17,189	78,003,682	0.95
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,740	12,219	57,918,060	12,244	58,036,560	0.71
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,539	19,110	48,520,290	19,281	48,954,459	0.59
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	743	51,715	38,424,332	51,471	38,242,953	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算