有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	96,333	13,471	1,297,710,354	13,412	1,292,018,196	14.36
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	71,613	13,377	957,970,626	13,318	953,741,934	10.60
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	52,053	17,177	894,157,028	17,097	889,950,141	9.89
4	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	44,055	15,097	665,098,335	14,971	659,547,405	7.33
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	50,161	12,816	642,875,565	12,784	641,258,224	7.13
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	61,301	10,010	613,630,927	9,959	610,496,659	6.78
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	60,880	10,081	613,739,229	9,992	608,312,960	6.76
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	34,514	11,236	387,799,304	11,856	409,197,984	4.54
9	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	21,057	14,150	297,956,550	14,100	296,903,700	3.30
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	29,602	9,500	281,219,000	9,434	279,265,268	3.10
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	21,701	11,539	250,407,839	12,388	268,831,988	2.98
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	15,688	13,683	214,658,904	14,542	228,134,896	2.53
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,924	22,867	181,200,009	23,643	187,347,132	2.08
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,936	15,997	174,943,192	16,326	178,541,136	1.98
15	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,565	21,390	161,822,712	21,925	165,862,625	1.84
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	16,421	9,955	163,480,778	9,869	162,058,849	1.80
17	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	12,073	12,362	149,246,426	13,100	158,156,300	1.75
18	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,828	20,510	140,042,280	21,802	148,864,056	1.65
19	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	11,810	11,783	139,158,400	12,311	145,392,910	1.61
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	11,746	10,727	126,005,110	11,460	134,609,160	1.49
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	6,697	13,423	89,893,831	13,281	88,942,857	0.98
22	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	3,781	19,593	74,081,133	20,756	78,478,436	0.87
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,469	15,874	70,941,967	16,033	71,651,477	0.79
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,325	20,241	67,302,498	20,650	68,661,250	0.76
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,200	26,465	58,223,000	27,046	59,501,200	0.66
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,754	12,766	35,158,572	12,788	35,218,152	0.39
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,184	20,759	24,578,818	20,702	24,511,168	0.27
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	878	17,481	15,348,318	18,447	16,196,466	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

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開示資料

決算