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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/16 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	81,728	13,801	1,127,998,608	13,798	1,127,682,944	14.16
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	67,078	13,563	909,831,878	13,540	908,236,120	11.40
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	48,088	17,339	833,806,518	17,294	831,633,872	10.44
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	52,694	12,936	681,661,614	12,936	681,649,584	8.56
5	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	47,526	14,270	678,196,020	14,284	678,861,384	8.52
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	38,161	15,592	595,006,444	15,599	595,273,439	7.47
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	39,305	9,998	392,972,728	10,032	394,307,760	4.95
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	34,552	10,237	353,709,536	10,268	354,779,936	4.45
9	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	38,473	8,562	329,415,146	9,013	346,757,149	4.35
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	22,652	10,895	246,802,103	11,431	258,935,012	3.25
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	14,329	16,511	236,586,119	17,216	246,688,064	3.09
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	23,475	8,483	199,154,707	9,078	213,106,050	2.67
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	20,284	9,597	194,675,100	10,099	204,848,116	2.57
14	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,245	19,755	162,883,685	19,787	163,143,815	2.04
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	10,157	14,271	144,954,584	14,249	144,727,093	1.81
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	9,940	14,083	139,985,020	14,092	140,074,480	1.75
17	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,224	19,171	138,496,715	19,213	138,794,712	1.74
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	10,353	10,219	105,797,307	10,223	105,838,719	1.32
19	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,837	17,994	69,042,978	18,131	69,568,647	0.87
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,608	14,250	65,664,000	14,172	65,304,576	0.82
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,457	23,535	57,825,495	23,547	57,854,979	0.72
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,297	13,493	44,486,421	14,113	46,530,561	0.58
23	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	2,902	14,354	41,656,774	15,027	43,608,354	0.54
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,636	15,503	40,866,431	16,269	42,885,084	0.53
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,395	18,167	25,343,500	18,210	25,402,950	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

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開示資料

決算