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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】: 2019/11/20 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	47,118	18,684	880,352,712	18,660	879,221,880	9.17
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	83,266	10,297	857,390,002	10,212	850,312,392	8.87
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	77,326	9,896	765,218,096	9,834	760,423,884	7.93
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	55,413	13,133	727,738,929	13,064	723,915,432	7.55
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	58,712	10,703	628,394,536	10,625	623,815,000	6.51
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	40,728	14,413	587,012,664	14,442	588,193,776	6.13
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	34,450	15,996	551,062,200	15,873	546,824,850	5.70
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	39,828	10,531	419,428,668	10,501	418,233,828	4.36
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	39,042	10,270	400,961,340	10,180	397,447,560	4.14
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	25,669	14,490	371,943,810	14,360	368,606,840	3.84
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,462	10,334	335,462,308	10,221	331,794,102	3.46
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	17,646	14,077	248,402,742	13,964	246,408,744	2.57
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	21,500	10,165	218,549,607	11,154	239,811,000	2.50
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,893	13,071	207,739,187	13,976	222,120,568	2.31
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	18,811	9,479	178,316,591	10,539	198,249,129	2.06
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	11,827	14,739	174,318,153	14,664	173,431,128	1.81
17	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	15,343	10,360	158,964,240	11,206	171,933,658	1.79
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	11,334	12,215	138,450,312	13,088	148,339,392	1.54
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,623	20,545	136,074,777	22,310	147,759,130	1.54
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	10,895	12,570	136,960,392	13,176	143,552,520	1.49
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	13,319	10,338	137,691,822	10,259	136,639,621	1.42
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,229	17,907	111,548,716	19,536	121,689,744	1.27
23	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	12,076	8,392	101,345,162	9,332	112,693,232	1.17
24	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,002	13,266	92,888,532	14,669	102,712,338	1.07
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	9,422	9,951	93,760,606	10,214	96,236,308	1.00
26	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	4,693	18,619	87,381,938	20,331	95,413,383	0.99
27	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,647	25,285	92,217,158	26,154	95,383,638	0.99
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,709	29,116	78,877,650	29,620	80,240,580	0.83
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	6,928	10,634	73,675,253	11,373	78,792,144	0.82
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,050	30,491	62,508,135	33,444	68,560,200	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

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開示資料

決算