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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】: 2020/11/19 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	53,448	18,957	1,013,261,500	19,088	1,020,215,424	10.07
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	83,255	10,646	886,341,888	10,686	889,662,930	8.78
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	58,991	13,688	807,494,174	13,666	806,171,006	7.96
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	68,201	10,109	689,483,256	10,088	688,011,688	6.79
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	67,991	9,759	663,525,198	9,779	664,883,989	6.56
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	62,068	10,338	641,658,984	10,397	645,320,996	6.37
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	41,791	14,653	612,370,728	14,703	614,453,073	6.06
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	46,802	10,441	488,700,183	10,536	493,105,872	4.87
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	38,766	9,949	385,682,934	9,986	387,117,276	3.82
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	32,682	9,970	325,839,540	10,009	327,114,138	3.23
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	20,032	15,024	300,966,264	15,110	302,683,520	2.98
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	22,265	12,057	268,449,105	12,726	283,344,390	2.79
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	21,310	11,165	237,927,144	11,625	247,728,750	2.44
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	14,518	16,320	236,933,760	17,049	247,517,382	2.44
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,814	37,262	253,903,268	35,841	244,220,574	2.41
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	10,920	20,232	220,933,440	20,989	229,199,880	2.26
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,205	13,655	221,279,275	13,716	222,267,780	2.19
18	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	19,222	10,757	206,776,488	11,224	215,747,728	2.13
19	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	14,266	13,759	196,297,330	14,231	203,019,446	2.00
20	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	15,577	12,058	187,827,466	12,933	201,457,341	1.98
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	14,504	14,017	203,302,568	13,807	200,256,728	1.97
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	17,268	9,621	166,144,063	9,640	166,463,520	1.64
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	10,751	13,767	148,009,017	13,331	143,321,581	1.41
24	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	10,540	11,895	125,373,300	11,347	119,597,380	1.18
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,867	10,008	118,764,936	10,046	119,215,882	1.17
26	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,735	30,866	84,418,510	29,721	81,286,935	0.80
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	4,852	9,792	47,510,784	9,334	45,288,568	0.44
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,360	19,266	45,467,760	18,997	44,832,920	0.44
29	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,519	16,376	41,251,144	16,469	41,485,411	0.40
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,165	15,950	34,531,905	18,113	39,214,645	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

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開示資料

決算