有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

【提出】: 2015/11/18 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	60,173	16,157	972,215,161	16,168	972,877,064	13.62
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	63,723	12,964	826,104,972	13,036	830,693,028	11.63
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	59,986	13,773	826,187,178	13,757	825,227,402	11.55
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	56,764	12,776	725,216,864	12,834	728,509,176	10.20
5	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	33,863	14,537	492,267,395	14,623	495,178,649	6.93
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	41,114	9,778	402,018,098	9,786	402,341,604	5.63
7	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	27,270	12,335	336,402,616	12,336	336,402,720	4.71
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	33,343	9,876	329,297,182	9,873	329,195,439	4.61
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	27,283	9,603	262,021,271	9,629	262,708,007	3.67
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	20,418	13,135	268,196,223	11,815	241,238,670	3.37
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	26,507	9,889	262,142,152	8,951	237,264,157	3.32
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	12,285	19,072	234,299,642	16,971	208,488,735	2.92
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	14,721	13,626	200,588,346	13,687	201,486,327	2.82
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	16,239	11,239	182,512,963	9,941	161,431,899	2.26
15	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,118	18,190	147,674,191	17,199	139,621,482	1.95
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,990	18,980	113,692,381	17,841	106,867,590	1.49
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,991	13,055	104,324,193	12,350	98,688,850	1.38
18	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,979	9,910	108,804,751	8,972	98,503,588	1.37
19	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	4,622	16,661	77,007,142	14,892	68,830,824	0.96
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,551	13,768	62,659,416	13,271	60,396,321	0.84
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,334	18,016	60,066,020	17,371	57,914,914	0.81
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,593	22,749	58,988,157	21,678	56,211,054	0.78
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,641	16,041	58,406,362	14,371	52,324,811	0.73
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,147	18,127	38,918,669	16,256	34,901,632	0.48
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,133	17,409	19,725,069	17,064	19,333,512	0.27
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	904	14,000	12,656,000	13,066	11,811,664	0.16
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	466	15,105	7,038,930	14,153	6,595,298	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

開示資料

決算