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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】: 2021/11/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	149,143	9,711	1,448,327,673	9,655	1,439,975,665	14.68
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	84,428	14,847	1,253,502,516	14,721	1,242,864,588	12.67
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	119,084	10,605	1,262,885,820	10,417	1,240,498,028	12.65
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	69,610	13,936	970,084,960	13,825	962,358,250	9.81
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	46,979	19,114	897,956,606	18,873	886,634,667	9.04
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	43,034	10,436	449,102,824	10,257	441,399,738	4.50
7	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	35,065	10,092	353,875,980	10,063	352,859,095	3.59
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	16,873	18,100	305,401,300	19,459	328,331,707	3.34
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	24,418	12,530	305,957,540	12,293	300,170,474	3.06
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	28,987	10,238	296,768,906	10,210	295,957,270	3.01
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	19,127	13,889	265,654,903	14,582	278,909,914	2.84
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	14,718	13,805	203,181,990	13,760	202,519,680	2.06
13	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	15,280	11,882	181,556,960	12,683	193,796,240	1.97
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,117	24,210	172,305,914	26,391	187,824,747	1.91
15	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	12,459	13,755	171,373,545	14,908	185,738,772	1.89
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	9,911	15,308	151,717,588	16,350	162,044,850	1.65
17	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	13,939	10,779	150,248,481	10,376	144,631,064	1.47
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,756	20,163	136,221,228	21,319	144,031,164	1.46
19	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	7,978	14,263	113,790,214	14,928	119,095,584	1.21
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,680	42,022	112,618,960	40,737	109,175,160	1.11
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,847	10,082	109,359,454	10,050	109,012,350	1.11
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,683	18,151	103,152,133	17,828	101,316,524	1.03
23	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,642	37,620	61,772,477	38,773	63,665,266	0.64
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	3,382	14,851	50,226,082	14,896	50,378,272	0.51
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,640	20,836	34,171,040	22,116	36,270,240	0.36
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,103	10,307	31,982,621	9,747	30,244,941	0.30
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,223	23,391	28,607,193	22,446	27,451,458	0.28
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	638	39,766	25,370,708	38,933	24,839,254	0.25
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	538	15,577	8,380,426	15,138	8,144,244	0.08
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	265	29,168	7,729,520	28,713	7,608,945	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

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開示資料

決算