有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	166,592	7,792	1,298,084,864	7,574	1,261,767,808	16.09
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	90,727	12,614	1,144,430,378	12,286	1,114,671,922	14.21
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	108,760	8,169	888,561,112	7,995	869,536,200	11.09
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	69,085	10,848	749,500,200	10,519	726,705,115	9.26
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	43,002	15,467	665,139,744	15,270	656,640,540	8.37
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	42,296	7,902	334,236,308	7,751	327,836,296	4.18
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,524	26,030	299,969,720	27,023	311,413,052	3.97
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	26,346	9,631	253,738,326	9,583	252,473,718	3.22
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,628	17,650	240,534,200	17,960	244,758,880	3.12
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	13,417	17,906	240,246,986	17,508	234,904,836	2.99
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,179	30,523	219,128,178	31,217	224,106,843	2.85
12	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	21,302	9,677	206,139,454	9,623	204,989,146	2.61
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	13,287	13,120	174,325,440	13,046	173,342,202	2.21
14	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,298	17,570	145,795,860	18,658	154,824,084	1.97
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,545	51,648	131,444,160	54,005	137,442,725	1.75
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,018	21,396	128,761,128	21,699	130,584,582	1.66
17	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	13,530	9,592	129,792,288	9,394	127,100,820	1.62
18	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	10,046	11,883	119,376,618	11,660	117,136,360	1.49
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	10,120	10,194	103,172,383	9,771	98,882,520	1.26
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,438	7,892	90,268,696	7,604	86,974,552	1.10
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,259	16,499	86,770,572	15,880	83,512,920	1.06
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,424	14,000	75,936,000	13,483	73,131,792	0.93
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	5,291	9,828	52,001,196	9,541	50,481,431	0.64
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,179	43,041	50,745,339	42,603	50,228,937	0.64
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,495	14,870	37,101,992	14,860	37,075,700	0.47
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	950	4,846	4,603,700	4,603	4,372,850	0.05
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	91	22,033	2,005,003	21,494	1,955,954	0.02
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	81	8,148	659,988	8,427	682,587	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

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開示資料

決算